Учет денежных средств
Учет денежных средств в конфигурации ведется в следующих разрезах:
- Фирма
- Касса/ Счет / Подотчетное лицо
- Валюта
В конфигурации реализована единая схема многовалютного учета денежных средств:
- хранящихся в кассах предприятия;
- хранящихся на расчетных счетах;
- выданных подотчетным лицам.
Объекты перечисленных типов хранятся в едином справочнике «Кассы / Счета / Подотчетные лица» и являются разрезами учета денежных средств:
Учет денежных средств ведется в произвольной валюте (определяемой разрезом «Валюта»), а также параллельно в валюте учета конфигурации с целью корректного отражения данных по взаиморасчетам в финансовой отчетности.
Работа с денежными средствами осуществляется с использованием журнала «Денежные документы», позволяющим работать со всеми видами документов, предназначенных для проведения операций с денежными средствами:
Документ «Перемещение денег»
Документ «Перемещение денег» предназначен для регистрации факта перемещения денежных средств между любыми местами хранения денежных средств: кассами, счетами или подотчетными лицами.
Документ позволяет также выполнять операции конвертации денежных средств из одной валюты в другую, что может выполняться как в пределах одного места хранения, так и сопровождаться перемещением.
Ввод остатков денежных средств: документ «Ввод денег»
Документ «Ввод денег» предназначен для ввода и корректировки остатков денежных средств в кассах, на расчетных счетах или числящихся на подотчетном лице.
При проведении документ начисляет доход или расход (затрату) по указанным статье и объекту (если указан) – в зависимости от того, выполняется ли оприходование денег или их списание.
Отчеты по денежным средствам
Конфигурация позволяет проанализировать состояние остатков денежных средств на определенный момент времени с помощью отчета «Остатки денежных средств».
Отчет «Ведомость по деньгам» показывает остатки и обороты денежных средств за указанный период времени.
Оба отчета предусматривают гибкую настройку отборов и группировок по разрезам учета.
