Учет взаиморасчетов с контрагентами

Учет взаиморасчетов с контрагентами (покупателями, поставщиками, сотрудникам и по прочим взаиморасчетам) в конфигурации ведется в следующих разрезах:

• Фирма
• Контрагент
• Договор
• Сделка – документ-сделка. Использование определяется настройкой реквизита «детализация взаиморасчетов» договора. См. ниже.

Конфигурация поддерживает многовалютный учет взаиморасчетов с контрагентами. В рамках каждого договора взаиморасчеты ведутся в одной валюте – Валюте взаиморасчетов, которая в обязательном порядке задается в настройках договора:

Наряду с валютным учетом (в валюте, заданной в договоре), все взаиморасчеты также ведутся в валюте учета конфигурации с целью корректного отражения данных по взаиморасчетам в финансовой отчетности.

В договоре может быть задан один из следующих вариантов детализации взаиморасчетов:

Основные  документы, изменяющие состояние взаиморасчетов приведены в разделе «Основные торгово-закупочные операции».

Ввод и корректировка остатков по взаиморасчетам: Документ «Ввод долга»

Документ «Ввод долга» предназначен для корректировки состояния взаиморасчетов с контрагентами, включая ввод начальных данных:

Увеличение задолженности контрагента перед нами (уменьшение нашей задолженности) сопровождается начислением соответствующей суммы дохода по указанным статье и объекту (задаются на закладке Доходы/Расходы документа). Аналогично, уменьшение задолженности контрагента перед нами (увеличение нашей задолженности) сопровождается начислением расходов (затрат).

Отчеты по взаиморасчетам

Конфигурация позволяет проанализировать состояние взаиморасчетов на определенный момент времени с помощью отчета «Взаиморасчеты»:

Отчет «Ведомость по взаиморасчетам» показывает остатки и обороты взаиморасчетов за указанный период времени:

Оба отчета предусматривают гибкую настройку отборов и группировок по разрезам учета.